《臺北股市》施羅德葉獻文:三大指標露曙光 Q4拉回即買點

《臺北股市》施羅德葉獻文:三大指標露曙光 Q4拉回即買點

歷經震盪的第三季,臺股即將進入選前的最後一個季度,好消息是,有三大經濟數據轉佳。首先看到的是最新公佈的臺灣出口數據(7月),是11個月來首次回升。葉獻文分析,此爲電子旺季效應、讓出口衰退的程度大幅收斂,特別是AI(人工智慧)產品獨領風潮。根據統計,出口金額由 323.2 億美元上升至 387.3 億美元,年比由-23.4%大幅回升至-10.4%,優於市場預期的-20.1%。雖是連續 11 個月負成長,但跌幅已縮小。就主要出口貨品來看,佔比最大之電子零組件出口金額由 135.8 億美元升至 156.1億美元,其中積體電路出口金額的年增幅也大幅好轉。特別的是,受 AI 議題帶動影響,佔比第二大之資通信產品出口金額創下單月新高。

其次是企業獲利有轉佳跡象。葉獻文表示,在2023年第二季企業獲利公佈後,一般市場認爲2023年臺灣企業獲利下修已趨緩,可視爲預期底部的指標。而展望2024年,企業獲利逐步上調,預期能有24%的成長,特別是循環性類股的復甦。

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最後是,影響盤面的美、中兩大市場干擾已降低。葉獻文說,美聯準會已然進入升息尾聲,雖說降息時程可能推遲,但美通膨下滑、就業市場穩健,經濟保有韌性,對股市可保持中立態度。另一方面,中國持續推出經濟振興方案,而與臺灣產業連動性高的中國手機,因基期因素,於今年第四季可望轉正成長,也是利多。

葉獻文說,臺股表現優於許多亞洲國家,其價位已然反映了上述基本面轉佳的數據。短期內指數仍是盤整格局,靜待企業獲利跟上,指數即有機會突破。另外,隨着總統大選在即,政府亟需營造內需活絡與政策支持,市場偏向多頭,因此一旦拉回,即是買點。

但另一方面,葉獻文也提醒,仍須留意負面衝擊。例如美國聯準會11月再次鷹式升息風險存在,且美中兩國的房地產風險仍存。再來是AI(人工智慧)股人氣退場,獲利了結賣壓浮現,恐會讓市場震盪。

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