歐美銀行暴雷 資金找避風頭!這3檔股票熬出頭

歐美銀行暴雷 資金找避風頭!這3檔股票熬出頭

三檔黃金概念股熬出頭。(圖/先探投資週刊提供)

美元連日走弱、通膨數據回落、聯準會升息接近終點的市場預期,促使金價逼近歷史新高,資金涌向黃金的勢頭持續,更有利於帶動黃金概念股走強。

國際黃金價格強強滾,歐、美國銀行業風暴擴大之下,市場避險情緒高漲,帶動金價自三月初以來一波狂飆,單一個月就大漲逾七%,而四月以後黃金又進一步上揚,徘迴在二千美元附近,距離歷史高點二○七五美元僅一步之遙。從公佈的幾項數據來看,包括美國三月消費者物價指數(CPI)年增五%,創二一年五月以來新低;美國初次申領失業救濟人數增至二三.九萬,高於預期的二三.五萬;生產者物價指數(PPI)年增二.七%,低於市場預期的三%,顯示通膨數據正在回落,而在通膨升溫放緩、升息造成銀行業動盪下,即使Fed五月還可能進一步升息一碼,但市場已憧憬升息循環接近尾聲。

貴金屬ETF衝高

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黃金是一種公認的全球貨幣,因爲不孳息,投資者僅能從當中賺取價差。然而Fed於去年三月升息進入緊縮循環後,利率上調帶動美元強勢迴歸,美元資產相對於黃金變得更具吸引力,也壓抑了去年部分時間的金價表現,如今受到SVB、Signature美國銀行業倒閉的動盪和經濟衰退的擔心,黃金作爲避險資產的特性又再度浮現;此外,美元指數自去年高點回檔至今已近六%,與美元走勢呈現負相關的黃金在美元走軟時,也有助於價格的拉擡。

近期金價不僅站上每盎司二千美元大關,來到一年多來新高,相關貴金屬也受到激勵,白銀、鈀金近一個月走勢相當強勁,一個月漲幅超過十二%與十八%。法人指出,市場對於停止升息及降息期待是帶動金價走高的重要關鍵。根據歷史統計資料來看,升息循環結束後三個月,黃金平均上漲五.八四%,白銀平均上漲九.四五%,若是啓動降息的話,後六個月黃金平均漲幅爲十七%,白銀平均漲三一%。

惠譽三月底提到,隨着全球金融動盪加劇,黃金未來幾年都將保持高點,市場機構多數都看好黃金不久可能突破新高。渣打銀行預測黃金未來十二個月目標價爲二一○○美元,目前由金融服務機構CMC Markets對黃金最爲看好,上看二五○○~二六○○美元。

至於黃金ETF方面有三檔標的可留意,包括期元大S&P黃金、期元大S&P黃金正2以及期元大道瓊白銀,近來股價也反映金銀價格上揚,期元大S&P黃金三月重啓漲勢,自去年低點至今約有二二%漲幅;期元大S&P黃金正2與期元大道瓊白銀漲幅分別達二五.六%與三十.四%。

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臺廠受惠漲價效應

黃金等貴金屬價漲,價格持續走揚下,對於貴金屬提煉的廠商而言將享有漲價效益,三家臺灣指標廠有佳龍、金益鼎、光洋科後市值得關注。

佳龍是國內少數擁有貴金屬提煉能力的大廠之一,在貴金屬精煉的技術可將黃金純度達到九九.九五%、白銀達九九%,也能從電子廢料中提煉出銅、鉛、鋅、鐵、錫、鋁等金屬出售,並藉由廢品回收回到國際金屬市場,創造循環經濟的價值。

佳龍產品營收佔比是以黃金與金鹽爲主,約各佔四成,金鹽比重又稍高。金鹽主要應用在電路板、連接線、引線等各類電子零件、通訊、軍事和科學儀器等鍍金材料,可以滿足各產業客戶在電鍍製程的需求,二二年受俄烏戰爭、運費、水費高漲影響,公司儘量擴大金鹽銷售,避免黃金交易成本上揚對營運帶來衝擊,而今年佳龍也與寶晶能源合作共同打造位於桃園市觀音區六MW的儲能電廠,切入儲能領域,因爲易受金屬價格波動性影響,若金價、白金漲勢持續強勁,就能帶動營運走高。三月營收○.九四億元,年減一.三%,已從二月雙位數衰退幅度收窄。(全文未完)

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